Preise mit Steuerdaten

Informationen für steuerpflichtige Anleger

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 – 18. März 2009** wurden für die in Deutschland vertriebenen Anteilsklassen die täglichen Aktiengewinne und Zwischengewinne neu berechnet. Die neu berechneten Werte können zusammen mit den täglichen Rücknahmepreisen durch Klicken auf den untenstehenden Link eingesehen werden.   

Tägliche Aktiengewinne (2004-2009) / Zwischengewinne (2004-2009) 

Der Aktiengewinn, spezifisch für den Geschäftsanleger (AKG2), wurde im Zeitraum vom 01.03.2013 bis zum 28.06.2013 berechnet 

**Der Zeitraum für die Neuberechnung kann für die betroffenen Anteilsklassen unterschiedlich sein. Dies ist abhängig vom Zeitpunkt des erstmaligen Vertriebs in Deutschland und vom Zeitpunkt des Abschlusses der Neuberechnung für die jeweilige Anteilklasse. 

Quelle: State Street.
Die Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und richtige Reihenfolge der auf der Website gezeigten Informationen wird weder von State Street noch von deren Informationsdienstleistern gewährleistet. Die Informationen können Zeitverzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten enthalten.

Assetklasse

  • Aktienfonds
  • Anleihenfonds
  • Multi-Asset-Fonds

Anteilsklasse

  • Euro A
  • Euro C
  • USD A
  • USD C
  • CHF A-H
  • CHF C-H
  • USD A-H
  • USD C-H
  • CHF A
  • CHF C
  • Euro A-H
  • Euro C-H
  • CHF S-H
  • CHF T-H
  • Euro S-H
  • Euro T-H
  • USD S
  • USD T
  • USD A M
  • USD C M
  • EUR A
  • EUR A Q
  • EUR C Q
  • Euro CI
  • USD A-H M

Währung

  • EUR
  • USD
  • CHF
Auswählen Fonds Datum InfoAnteilspreis Währung InfoADDI InfoZWG InfoAKG (%) InfoAKG II (%) InfoIMG (%)
Alle auswählen
Asian Fund - Euro A Acc 23.05.2017 39.72 EUR 3.4428 0.00 64.20 63.45 0.00
Asian Fund - Euro C Acc 23.05.2017 44.09 EUR 5.4458 0.00 61.39 60.46 0.00
Asian Fund - USD A Acc 23.05.2017 25.82 USD 2.1721 0.00 52.47 51.71 0.00
Asian Fund - USD C Acc 23.05.2017 27.49 USD 3.0887 0.00 53.91 52.98 0.00
Corporate Bond Fund - Euro A Acc 23.05.2017 19.00 EUR 10.2328 62.70 -0.02 -0.01 0.00
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 23.05.2017 20.17 EUR 14.0921 76.37 -0.01 0.00 0.00
Dynamic Allocation Fund - CHF A-H Acc 23.05.2017 10.61 CHF 0.1704 0.00 1.66 1.68 0.00
Dynamic Allocation Fund - CHF C-H Acc 23.05.2017 10.77 CHF 0.2084 0.00 1.71 1.68 0.00
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 23.05.2017 16.09 EUR 0.6555 0.00 4.74 7.42 0.00
Dynamic Allocation Fund - Euro A Inc 23.05.2017 15.76 EUR 0.3247 0.00 2.64 2.75 0.00

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