M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

Zeitraum Bis

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Datum Anteilspreis
15/07/2019 9,95
12/07/2019 9,94
11/07/2019 9,96
10/07/2019 9,94
09/07/2019 9,93
08/07/2019 9,96
05/07/2019 9,98
04/07/2019 9,97
03/07/2019 9,96
02/07/2019 9,95
Dividenden
Ex-Dividenden-Datum Ausschüttungsdatum Ausschüttungstyp Erträge (Betrag)
23/04/2019 26/04/2019 final 0,1523
21/01/2019 24/01/2019 final 0,1605
22/10/2018 25/10/2018 interim 0,1423
23/04/2018 26/04/2018 final 0,1434
22/01/2018 25/01/2018 interim 0,1839

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