M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

Zeitraum Bis

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Datum Anteilspreis
24/02/2020 9,71
21/02/2020 9,73
20/02/2020 9,74
19/02/2020 9,73
18/02/2020 9,75
17/02/2020 9,74
14/02/2020 9,75
13/02/2020 9,76
12/02/2020 9,75
11/02/2020 9,73
Dividenden
Ex-Dividenden-Datum Ausschüttungsdatum Ausschüttungstyp Erträge (Betrag)
20/01/2020 23/01/2020 interim 0,1511
21/10/2019 24/10/2019 interim 0,1619
22/07/2019 25/07/2019 interim 0,1600
23/04/2019 26/04/2019 final 0,1523
21/01/2019 24/01/2019 final 0,1605
22/10/2018 25/10/2018 interim 0,1423
23/04/2018 26/04/2018 final 0,1434
22/01/2018 25/01/2018 interim 0,1839

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