M&G (Lux) North American Dividend Fund

ISIN
LU1670627253

Anteilspreis (18.04.2019)
24.04

Veränderung (%)
0.41

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds hat zwei Ziele:
eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt;
jedes Jahr den Ertragsstrom in US-Dollar zu erhöhen.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA oder Kanada investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Sonstige Anlagen: Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.

Strategie in Kurzform: Der Investmentmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die das Potenzial für eine langfristige Steigerung ihrer Dividenden aufweisen, und investiert in Unternehmensaktien aus einer Palette an Sektoren und Unternehmensgrößen.

Der Investmentmanager wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen.

Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der S&P 500 Index ist eine Bezugsgröße, anhand der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann.

Glossarbegriffe

Dividenden: Ein Anteil an den Erträgen eines Unternehmens, der zu festgelegten Zeitpunkten im Jahresverlauf an die Aktionäre ausgezahlt wird.

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträgewerden steigen und fallen.Dies wird dazu führen, dass der Fondspreis sowie ggf. vom Fonds gezahlte Erträge fallen und steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Wechselkursänderungen werden sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Dieser Fonds verfügt über eine relativ kleine Zahl an Anlagen und kann somit stärkeren Kursanstiegen und -rückgängen ausgesetzt sein als ein Fonds mit einer größeren Zahl an Anlagen.

Wenn es aufgrund der Marktbedingungen schwierig ist, dieAnlagen des Fonds zu einem fairen Preis zu verkaufen, um den Verkaufsaufträgen der Kunden nachzukommen, können wir vorübergehend den Handel mit den Anteilen des Fonds aussetzen.

Einige vom Fonds durchgeführten Transaktionen, z. B. die Platzierung von Barmitteln in Einlagen, erfordern den Einsatz anderer Finanzinstitute (z. B. Banken). Wenn eines dieser Institute seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder zahlungsunfähig wird, kann dem Fonds ein Verlust entstehen.

Weitere Informationen

Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

Der Fonds investiert überwiegend  in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Wertentwicklung

Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten. Das Ertragsniveau des Fonds kann schwanken. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.


Quelle: Anteilspreis: State Street. Performance: Morningstar. Die Wertentwicklung bei Anleihen- und Wandelanleihenfonds ist auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge ausgewiesen. Bei Aktien- und Multi-Asset-Fonds ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Nettoerträge ausgewiesen. In diesen Performancewerten sind möglicherweise nicht alle maßgeblichen Gebühren berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass die bei diesem Tool für eine Morningstar-Kategorie ausgewiesenen Performance-Angaben aus der Morningstar-Standarddatenbank stammen. Diese Datenbank umfasst sämtliche Anteilsklassen aller Fonds, die in Europa, Asien und Afrika verfügbar sind. Diese Performance-Angaben können von den Vergleichssektordaten in den Factsheets von M&G abweichen, die zwar aus derselben Datenbank stammen, aber jeweils nur die Anteilsklasse betreffen, die dem jeweiligen Fonds am besten entspricht. Zudem umfassen die Vergleichssektordaten nur die in Europa verfügbaren Fonds. Die Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und richtige Reihenfolge der auf der Website gezeigten Informationen wird weder von Morningstar noch von deren Informationsdienstleistern gewährleistet. Dies gilt insbesondere für Informationen, die von Morningstar erstellt wurden, Morningstar im Rahmen einer Lizenz von Informationsdienstleistern geliefert wurden oder von Morningstar aus öffentlichen Quellen übernommen wurden. Die Informationen können Zeitverzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten enthalten.

Jährliche Wertentwicklung

Fondsteam

John Weavers

John Weavers - Fondsmanager

John Weavers wurde im April 2015 zum Fondsmanager des M&G North American Dividend Fund ernannt. Bis dahin war er für zwei Jahre der Stellvertretende Manager des M&G Pan European Dividend Fund und des M&G Dividend Fund. Im Januar 2016 wurde er dann der Stellvertretende Fondsmanager des M&G Global Dividend Fund. John Weavers kam nach seinem Studium 2007 als Analyst zum Aktienresearchteam von M&G und wurde im Januar 2012 Mitglied des Income Teams. Er schloss sein Studium in Politik, Philosophie und Ökonomie an der Oxford University mit Auszeichnung ab. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA).

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Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - Stellvertretender Fondsmanager

Stuart Rhodes ist seit Juli 2008, dem Auflegungsdatum, der Fondsmanager des M&G Global Dividend Fund. Im April 2015 wurde er zum stellvertretenden Fondsmanager des M&G North American Dividend Fund ernannt. Stuart Rhodes kam im Jahr 2004 als Analyst für globale Aktien zu M&G, nachdem er an der University of Bath sein Studium der Betriebswirtschaft abgeschlossen hatte. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA).

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Kotaro Miyata

Kotaro Miyata - Investmentspezialist

Kotaro Miyata unterstützt als Anlageexperte den M&G Global Dividend Fund, M&G Global Listed Infrastructure Fund und M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund. Bevor er 2006 zu M&G kam, war er Fondsmanager bei Invesco Asset Management, wo er als Mitglied des für globale Aktien zuständigen Teams für europäische und britische Aktien verantwortlich war. Kotaro besitzt ein Diplom des Securities Institute und schloss sein Studium der Altertumswissenschaften an der Universität von Oxford 1994 mit einem BA (Hons) ab.

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Ratings

Das Rating basierend auf Anteilsklassen

3 Star Rating

Ratings Stand 31.01.19. Das Morningstar Gesamtrating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Das Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Ratings sollten nicht als Empfehlung aufgefasst werden.

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