M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

Zeitraum Bis

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Datum Anteilspreis
19/09/2019 9,86
18/09/2019 9,86
17/09/2019 9,87
16/09/2019 9,87
13/09/2019 9,86
12/09/2019 9,84
11/09/2019 9,83
10/09/2019 9,83
09/09/2019 9,83
06/09/2019 9,80
Dividenden
Ex-Dividenden-Datum Ausschüttungsdatum Ausschüttungstyp Erträge (Betrag)
23/04/2019 26/04/2019 final 0,1523
21/01/2019 24/01/2019 final 0,1605
22/10/2018 25/10/2018 interim 0,1423
23/04/2018 26/04/2018 final 0,1434
22/01/2018 25/01/2018 interim 0,1839

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