M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution

Zeitraum Bis

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Datum Anteilspreis
17/06/2019 9,79
14/06/2019 9,80
13/06/2019 9,79
12/06/2019 9,82
11/06/2019 9,79
07/06/2019 9,72
06/06/2019 9,70
05/06/2019 9,69
04/06/2019 9,61
03/06/2019 9,61
Dividenden
Ex-Dividenden-Datum Ausschüttungsdatum Ausschüttungstyp Erträge (Betrag)
23/04/2019 26/04/2019 final 0,1523
21/01/2019 24/01/2019 final 0,1605
22/10/2018 25/10/2018 interim 0,1423
23/04/2018 26/04/2018 final 0,1434
22/01/2018 25/01/2018 interim 0,1839

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