M&G (Lux) North American Value Fund

ISIN
LU1670626875

Anteilspreis (22.05.2019)
24.25

Veränderung (%)
0.90

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in einem wertorientierten Portfolio von Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA oder Kanada investiert.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann daneben auch Barmittel oder Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können.

Strategie in Kurzform: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d.

h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.

Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der S&P 500 Index ist eine Bezugsgröße, anhand der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann.

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Der Absicherungsprozess zielt darauf ab, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung der abgesicherten Anteilsklasse zu minimieren, kann diese jedoch nicht vollständig beseitigen. Die Absicherung schränkt auch die Möglichkeit ein, von günstigen Wechselkursentwicklungen zu profitieren.

In Ausnahmefällen, in denen Vermögenswerte nicht angemessen bewertet werden können oder zu einem erheblichen Abschlag verkauft werden müssen, um Barmittel zu erhalten, können wir den Fonds im besten Interesse aller Anleger vorübergehend aussetzen.

Der Fonds könnte Verluste erleiden, wenn ein Kontrahent, mit dem er Geschäfte abschließt, nicht mehr willens oder in der Lage ist, geschuldete Gelder an den Fonds zurückzuzahlen.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die für den Fonds gelten, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Weitere Informationen

Der Fonds investiert überwiegend  in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Wertentwicklung

Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten. Das Ertragsniveau des Fonds kann schwanken. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.


Quelle: Anteilspreis: State Street. Performance: Morningstar. Die Wertentwicklung bei Anleihen- und Wandelanleihenfonds ist auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge ausgewiesen. Bei Aktien- und Multi-Asset-Fonds ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Nettoerträge ausgewiesen. In diesen Performancewerten sind möglicherweise nicht alle maßgeblichen Gebühren berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass die bei diesem Tool für eine Morningstar-Kategorie ausgewiesenen Performance-Angaben aus der Morningstar-Standarddatenbank stammen. Diese Datenbank umfasst sämtliche Anteilsklassen aller Fonds, die in Europa, Asien und Afrika verfügbar sind. Diese Performance-Angaben können von den Vergleichssektordaten in den Factsheets von M&G abweichen, die zwar aus derselben Datenbank stammen, aber jeweils nur die Anteilsklasse betreffen, die dem jeweiligen Fonds am besten entspricht. Zudem umfassen die Vergleichssektordaten nur die in Europa verfügbaren Fonds. Die Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und richtige Reihenfolge der auf der Website gezeigten Informationen wird weder von Morningstar noch von deren Informationsdienstleistern gewährleistet. Dies gilt insbesondere für Informationen, die von Morningstar erstellt wurden, Morningstar im Rahmen einer Lizenz von Informationsdienstleistern geliefert wurden oder von Morningstar aus öffentlichen Quellen übernommen wurden. Die Informationen können Zeitverzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten enthalten.

Jährliche Wertentwicklung

Fondsteam

Daniel White

Daniel White - Fondsmanager

Daniel White ist Fondsmanager des M&G (Lux) North American Value Fund und seit September 2013 des äquivalenten, in Großbritannien zugelassenen OEIC-Fonds. Seit Fondsauflegung ist er der stellvertretende Manager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund. Er kam ursprünglich im Jahr 2005 als Sektoranalyst zu M&G und arbeitet seit 2008 eng mit Richard Halle zusammen. Nachdem er 2001 seinen BSc-Abschluss in Ozeanografie an der University of Southampton machte, war Daniel White als Wirtschaftsprüfer bei Deloitte & Touche tätig. 2005 qualifizierte er sich zum Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) und hat außerdem den Titel eines Chartered Financial Analyst (CFA) erworben.

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Richard Halle

Richard Halle - Stellvertretender Fondsmanager

Richard Halle ist seit Auflegung im September 2018 Fondsmanager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund. Von 2008 bis 2018 war er Fondsmanager des äquivalenten, in Großbritannien zugelassenen OEIC-Fonds. Seit Fondsauflegung ist er darüber hinaus stellvertretender Fondsmanager des M&G (Lux) North American Value Fund. Richard Halle kam 1999 als Sektoranalyst mit dem Schwerpunkt Versicherungen zu M&G. Seit dem Jahr 2002 verwaltet er diverse institutionelle Mandate mit einer Europa-Value-Strategie. Vor seiner Zeit bei M&G war Richard Halle als Wertpapieranalyst bei der Sedgwick Group tätig. Er schloss sein Studium an der University of Natal in Südafrika mit einem Bachelor of Commerce ab und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

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Alex Jones

Alex Jones - Investmentspezialist

Alex Jones ist als Investmentspezialist für das Value-Team verantwortlich und unterstützt außerdem das Income-Team. Nach seinem Abschluss in Betriebswirtschaft an der University of Bath kam Jones zunächst im Jahr 2013 in das Graduate Scheme von M&G. Im Rahmen dieses Traineeprogramms rotierte er innerhalb von M&G und war in den unterschiedlichen Investmentteams tätig, u.a. in den Segmenten Immobilien, Anleihen und Aktien. Alex Jones hat eine IMC-Qualifikation und arbeitet an seiner Qualifikation als Chartered Financial Analyst (CFA).

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Ratings

Das Rating basierend auf Anteilsklassen

4 Star Rating

Ratings Stand 31.01.19. Das Morningstar Gesamtrating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Das Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Ratings sollten nicht als Empfehlung aufgefasst werden.

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