M&G (Lux) Optimal Income Fund

Zeitraum Bis

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Datum Anteilspreis
06/04/2020 9,23
03/04/2020 9,23
02/04/2020 9,23
01/04/2020 9,26
31/03/2020 9,25
30/03/2020 9,31
27/03/2020 9,19
26/03/2020 9,10
25/03/2020 8,99
24/03/2020 8,89
Dividenden
Ex-Dividenden-Datum Ausschüttungsdatum Ausschüttungstyp Erträge (Betrag)
23/12/2019 30/12/2019 interim 0,0167
18/11/2019 21/11/2019 interim 0,0176
21/10/2019 24/10/2019 interim 0,0176
23/09/2019 26/09/2019 interim 0,0219
19/08/2019 22/08/2019 interim 0,0247
22/07/2019 25/07/2019 interim 0,0917

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