M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund

ISIN
LU1670718219

Anteilspreis (27.11.2020)
10.83

Veränderung (%)
0.02

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Diese Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten.

Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine kurze Portfolio-Duration. Der Fonds zielt darauf ab, alle nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte in Euro abzusichern.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in von Unternehmen begebene Anleihen mit längeren Rückzahlungsterminen investieren und setzt Derivate ein, um deren Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen zu verringern. Der Fonds kann auch in Anleihen minderer Qualität, Staatsanleihen und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren.

Derivate: Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Strategie in Kurzform: Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren.

Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds. Der Anlageverwalter verfügt über die Flexibilität, das Portfolio über unterschiedliche Emittenten, Sektoren und Länder zu verteilen. Dabei kann er auf die eingehende Analyse eines internen Analystenteams zurückgreifen.

Benchmark: Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index

Die Benchmark ist ein Vergleichsmaß, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschließlich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen.

Bei nicht abgesicherten und währungsabgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt.

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt.

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Anlagen in Anleihen werden durch Zinssätze, Inflation und Kreditratings beeinflusst. Es ist möglich, dass Anleiheemittenten keine Zinszahlungen leisten oder das Kapital nicht zurückzahlen. Alle diese Ereignisse können den Wert der vom Fonds gehaltenen Anleihen verringern.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um von einem erwarteten Wertzuwachs oder -rückgang eines Vermögenswertes zu profitieren. Falls der Wert des Vermögenswertes unerwartet schwankt, kann der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verlieren.

Der Fonds ist in unterschiedlichen Währungen engagiert. Derivate werden eingesetzt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu minimieren, können diese jedoch nicht immer vollständig beseitigen.

Der Absicherungsprozess zielt darauf ab, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung der abgesicherten Anteilsklasse zu minimieren, kann diese jedoch nicht vollständig beseitigen. Die Absicherung schränkt auch die Möglichkeit ein, von günstigen Wechselkursentwicklungen zu profitieren.

In Ausnahmefällen, in denen Vermögenswerte nicht angemessen bewertet werden können oder zu einem erheblichen Abschlag verkauft werden müssen, um Barmittel zu erhalten, können wir den Fonds im besten Interesse aller Anleger vorübergehend aussetzen.

Der Fonds könnte Verluste erleiden, wenn ein Kontrahent, mit dem er Geschäfte abschließt, nicht mehr willens oder in der Lage ist, geschuldete Gelder an den Fonds zurückzuzahlen.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die für den Fonds gelten, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Weitere Informationen

Der Fonds ermöglicht die weitgehende Verwendung von Derivaten.


Die Website zur Wertentwicklung dieses Fonds wird derzeit neu gestaltet. In der Zwischenzeit finden Sie Informationen zur Wertentwicklung im aktuellen Factsheet des Fonds, das im Bereich Literatur zu finden ist.

Fondsteam

Matthew Russell

Matt Russell - Fondsmanager

Matthew Russell kam 2007 als Fondsmanager-Assistent für Anleihenfonds zu M&G. 2011 wurde er zum stellvertretenden Fondsmanager und zwei Jahre später zum Fondsmanager des Short Dated Corporate Bond Fund ernannt. Seit 2015 verwaltet er den M&G Gilt & Fixed Interest Income Fund. Matthew Russell besitzt einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften der University of Birmingham und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

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Ben Lord

Ben Lord - Stellvertretender Fondsmanager

Ben Lord kam 2007 zu M&G. Im September 2013 wurde er bei Auflegung zum Fondsmanager des M&G Global Corporate Bond Fund ernannt. Ben Lord verwaltet zudem den M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund und ist Co-Fondsmanager des Corporate Bond Fund und des Strategic Corporate Bond Fund. Vor seinem Wechsel zu M&G war Ben Lord bei Gordian Knot als Kreditanalyst im Bereich globale Finanzinstitutionen tätig. Er besitzt einen MA (Hons) der University of Edinburgh und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

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Ana Gil

Ana Gil - Investmentspezialist

Ana Gil kam 2012 als Associate Investment Specialist zu M&G, wo sie die Rentenfonds von M&G betreut. Bevor sie zu M&G kam, arbeitete sie als Analystin bei HSBC Private Bank und wechselte dann zum Institutional Sales Team von HSBC Global Asset Management. Ana Gil besitzt einen Bachelor-Abschluss in Jura und Finanzwirtschaft der Universität Pontificia Comillas (ICADE), Madrid und hat Stufe I und II des CFA-Programms absolviert. Sie spricht fließend Spanisch, Englisch und Italienisch.

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Ratings

Das Rating basierend auf Anteilsklassen

4 Star Rating

Ratings Stand 30.06.20. Das Morningstar Gesamtrating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Das Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Ratings sollten nicht als Empfehlung aufgefasst werden.

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Der Wert der Vermögenswerte des Fonds kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.