M&G (Lux) Japan Fund

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der japanische Aktienmarkt.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Sonstige Anlagen: Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.

Strategie in Kurzform: Der Fokus des Investmentmanagers ist auf Titel gerichtet, von denen er überzeugt ist, dass der Aktienkurs die nachhaltige Ertragslage des Unternehmens nicht voll widerspiegelt.

Der Investmentmanager verwendet beim Auswahlverfahren eine disziplinierte und rigorose Fundamentalanalyse, um ein hohes Maß an Überzeugung in Bezug auf die Bewertung der im Fonds gehaltenen Unternehmen zu gewährleisten.

Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der MSCI Japan Index ist eine Bezugsgröße, anhand der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann.

 

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Der Fonds verfügt über eine kleine Zahl an Anlagen. Daher kann ein Wertverlust einer einzelnen Anlage einen größeren Einfluss haben als bei einer größeren Anzahl gehaltener Anlagen.

Der Absicherungsprozess zielt darauf ab, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung der abgesicherten Anteilsklasse zu minimieren, kann diese jedoch nicht vollständig beseitigen. Die Absicherung schränkt auch die Möglichkeit ein, von günstigen Wechselkursentwicklungen zu profitieren.

In Ausnahmefällen, in denen Vermögenswerte nicht angemessen bewertet werden können oder zu einem erheblichen Abschlag verkauft werden müssen, um Barmittel zu erhalten, können wir den Fonds im besten Interesse aller Anleger vorübergehend aussetzen.

Der Fonds könnte Verluste erleiden, wenn ein Kontrahent, mit dem er Geschäfte abschließt, nicht mehr willens oder in der Lage ist, geschuldete Gelder an den Fonds zurückzuzahlen.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die für den Fonds gelten, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Weitere Informationen

Der Fonds investiert überwiegend  in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Fondsteam

Carl Vine - Fondsmanager

Carl Vine wurde im September 2019 zum Fondsmanager des M&G Japan Fund, M&G Japan Smaller Companies Fund, M&G (Lux) Japan Fund und des M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund ernannt. Carl Vine verfügt über mehr als 22 Jahre Investmenterfahrung in japanischen und asiatisch-pazifischen Aktien. Vor seinem Wechsel zu M&G war er bei Port Meadow Capital Management in Oxford tätig, einer Investment-Boutique, die er 2014 zusammen mit Dave Perrett gründete. Zuvor arbeitete er als Geschäftsführer und Portfoliomanager bei SAC Capital Advisors in Hongkong, wo er für Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Japan, zuständig war. Er trug die Verantwortung für das Geschäft vor Ort und war das in Asien ansässige Mitglied des globalen Investmentkomitees. Davor war er Geschäftsführer bei UBS in Hongkong, wo er Eigenkapital in der Region Asien-Pazifik und Japan investierte. Darüber hinaus war er als Direktor für TPG-Axon Capital tätig. Er begann seine Karriere bei Prudential Portfolio Managers in London, bevor er zur Eröffnung des japanischen Büros von Prudential nach Tokio zog. Carl Vine hat einen Bachelor of Arts (Hons) in Politik, Philosophie und Wirtschaft der Universität Oxford aus dem Jahr 1997.

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Dave Perrett - Stellvertretender Fondsmanager

Dave Perrett wurde im September 2019 zum stellvertretenden Fondsmanager des M&G Japan Fund, M&G Japan Smaller Companies, M&G (Lux) Japan Fund und des M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund ernannt. Dave Perrett verfügt über mehr als 28 Jahre Investmenterfahrung. Vor seinem Wechsel zu M&G war er bei Port Meadow Capital Management in Oxford tätig, einer Investment-Boutique, die er 2014 zusammen mit Carl Vine gründete. Zuvor war er Geschäftsführer und Senior Portfoliomanager bei UBS mit Fokus auf Kapitalanlagen im asiatisch-pazifischen Raum und bis Juni 2009 in Hongkong tätig. Von 2001 bis 2004 arbeitete er als Chief Investment Officer, Life and Institutional für Prudential Asset Management in Hongkong. Er begann seine Karriere im Jahr 1991 bei Prudential in London. Dave Perrett hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften der London School of Economics aus dem Jahr 1991 und einen Master of Science der University of London aus dem Jahr 1995.

 

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Sunny Romo - Investmentspezialist

Sunny Romo ist die Anlagespezialistin für japanische Aktien und Value-Titel. Bevor sie im Juni 2018 zu M&G kam, arbeitete sie bei Insight Investment, wo sie sich um die institutionellen Beziehungen zu japanischen Investoren kümmerte. Davor war Sunny Romo neun Jahre bei Asset Management One als Aktienhändlerin und später als Senior Relationship Managerin für EMEA-Kunden tätig. Sie ist Ausschussmitglied in der Central London Group der Pension and Lifetime Savings Association und spricht fließend Englisch, Japanisch und Mandarin. Sunny Romo hat ihr Studium an der Universität von Reading mit einem BA in Internationalen Beziehungen und Wirtschaft abgeschlossen. Sie ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und Inhaberin des Investment Management Certificate (IMC).

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Der Wert der Vermögenswerte des Fonds kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.